Langlopende schulden
Open for viewing
| Aflossing | Aflossing | Aflossing | TOTAAL | TOTAAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| < 1 jaar | 1 - 5 jaar | > 5 jaar | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
| Schulden aan kredietinstellingen | 210.497 | 41.987 | 714.150 | 966.634 | 977.131 |
| Schulen kapitaalmartkfinanciering | - | 5.000 | 75.000 | 80.000 | - |
| Leningenportefeuille | 210.497 | 46.987 | 789.150 | 1.046.634 | 977.131 |
| Afkoop erfpacht | 3.175 | 12.700 | 100.305 | 116.180 | 115.448 |
| Overige langlopende schulden | - | 6.516 | 129.201 | 135.717 | 156.567 |
| Overige langlopende schulden | 3.175 | 19.216 | 229.506 | 215.897 | 272.015 |
| TOTAAL | 213.672 | 66.203 | 1.018.656 | 1.298.531 | 1.249.146 |
| (Bedragen x €1.000) |
- Vanaf boekjaar 2018 is het langlopende deel in de kortlopende schulden gerubriceerd onder de (overige) langlopende schulden. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast, de langlopende schulden op 31-12-2017 zijn € 156,6 miljoen hoger dan in de jaarrekening 2017.
Schulden aan kredietinstellingen
De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is gebaseerd op het 3 maands Euribortarief + gemiddelde opslag van 46,6 basispunt. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage
Lees hier meer over Financiële instrumenten en Risicobeheersing.
Schulden kapitaalmarktfinanciering
In 2018 zijn een zestal kapitaalmarkttransacties (Schuldschein) afgesloten voor looptijden van 3, 5, 7 en 10 jaar. Op 14 december 2018 is in totaal 80,0 miljoen euro ontvangen. De rentevergoeding is gebaseerd op het 6 maands Euribortarief + gemiddelde opslag van 65,1 basispunt.
Afkoop erfpacht
Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.
Overige langlopende posten
De overige langlopende posten bestaan voor 125,7 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees.
Financiële leaseverplichtingen
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op 31 december 2018 geen financiële leaseverplichtingen.
Faciliteiten voor langlopende schulden
In januari 2008 zijn kredietfaciliteiten gesloten met de Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank en ABN AMRO tot een bedrag van 1,65 miljard euro. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 10 ‘Financiële instrumenten en Risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt. Met de financiers zijn ratio’s overeengekomen. Net als in 2017 voldoen de ratio’s in 2018 ruim aan de afgesproken normen.